Após o segundo fechamento mensal consecutivo em queda, nossa atenção se volta agora ao comportamento do Bitcoin (BTC) na abertura de setembro. A flutuação de preços permanece ainda bastante complexa, tornando a região atual de negociação uma espécie de mar desconhecido, em que as ondas podem fazer com que a criptomoeda de referência retome seu movimento de alta ou, então, siga posicionada em território de ursos, mantendo sua tendência baixista.
Sem afobação
Na semana passada, testemunhamos uma tentativa de recuperação de preços. Porém, a busca por valores mais altos foi rapidamente frustrada, indicando que os ursos (vendedores) ainda detém um domínio significativo sobre a direção do mercado. Seu objetivo parece ser levar o preço a um possível movimento abaixo do ponto mínimo registrado em 12 de junho.
Ter paciência para aguardar os movimentos de um gráfico semanal pode ser tedioso para alguns, mas no momento atual do Bitcoin, este gráfico tem colocado diante de nós uma visão muito serena de que o investidor profissional tem a intenção de buscar a liquidez abaixo da última mínima.
Ichimoku Clouds
Uma ferramenta útil para avaliar a situação é a análise das linhas de equilíbrio do indicador Ichimoku Kinko Hyo. Nessa análise, observamos que o preço está operando em uma região dentro da Nuvem de Ichimoku, o que indica uma fase de lateralidade. Esse padrão é representado pela Senkou Span B, que é uma linha de longo prazo. Quando ela se mantém plana, sugere que o mercado está em um cenário lateral.
Conforme mencionado em “Variação de Mercado” anteriores, o suporte para esse cenário lateral permanece entre os níveis de preços de US$ 23,1 a US$ 24,8 mil.
Um ponto de destaque nesta semana é a posição da linha Kijun Sen, que serve como a linha base do sistema Ichimoku. Ela está atualmente acima do preço atual, o que sugere que ainda há potenciais vendedores exercendo influência sobre o movimento dos preços.
Tomando a liderança
Continuando nossa análise, agora voltamos nossa atenção para o gráfico semanal do Market Cap e Dominância do Bitcoin.
Conforme podemos observar na imagem a seguir, a capitalização da criptomoeda tem apresentado uma tendência de queda desde a semana de 26 de junho. Atualmente, estamos na segunda onda de queda de curto prazo, com a ultrapassagem da Tenkan Sen de cima para baixo.
Esses sinais indicam que a intenção da capitalização é reduzir ainda mais, pelo menos em direção à linha base Kijun Sen, que está situada na região de 48%. Vale destacar que esse nível de Kijun pode operar como um suporte, além de estar acima dos níveis de 50% de Fibonacci do último movimento de alta, que teve início na semana de 06 de março.
Se a capitalização continuar a reduzir no gráfico semanal, é possível que o preço do Bitcoin confirme o movimento de queda que analisamos anteriormente, no qual aguardamos uma reação na região de liquidez.
Caso nossas análises se confirmem, poderemos mais uma vez ter um mês de setembro de muitas dificuldades para os touros que tentam sem sucesso levar o preço para valores mais altos.
Eles precisam compreender que, dentro da lógica do mercado, o investidor profissional busca adquirir ativos a preços mais baixos e vendê-los a preços mais altos. Essa lógica pode parecer simples, mas muitos investidores ainda têm dificuldade em adotar essa perspectiva de longo prazo.
Nossa análise seguinte abordará esses conceitos e esclarecerá a importância de pontos-chave no gráfico diário, ajudando a visualizar o mercado a partir de uma perspectiva mais ampla. Continuaremos monitorando de perto a evolução desses indicadores e atualizando nossas análises conforme necessário.
De cara com o preços
A análise do gráfico diário nos leva a uma discussão crucial sobre o comportamento da oferta e demanda, um elemento fundamental na análise institucional que estuda os conceitos do Smart Money. Dentro dessa abordagem, focamos em duas regiões específicas no gráfico de preços: Prêmio e Desconto (Premium and Discount).
Investidores profissionais almejam vender em regiões de Prêmio e comprar em regiões de Desconto. Isso significa vender a um preço mais alto e comprar a um preço mais baixo, maximizando seus lucros. A análise no gráfico diário a seguir vai sinalizar essas regiões e suas implicações.
Dado que o preço não conseguiu se manter acima da máxima registrada em 14 de abril, nossa análise abrangerá o período entre a mínima de 10 de março e a máxima de 13 de julho. Para auxiliar nessa análise, utilizaremos a ferramenta de Fibonacci no gráfico, com foco na região de 50% de todo o movimento.
A análise dos 50% de Fibonacci é significativa, pois quando o preço está acima dessa região, ele opera em uma posição de Prêmio. Isso indica que grandes instituições estão vendendo ativos a preços mais elevados, obtendo um Prêmio considerável.
Por outro lado, quando o preço está abaixo dos 50% de Fibonacci, os investidores profissionais têm a oportunidade de comprar com um desconto significativo.
Com base nesse entendimento do comportamento institucional, podemos identificar pontos-chave onde a demanda se mostrou relevante abaixo dos 50% de Fibonacci, incluindo o próprio nível de preço de 50%. Abaixo dessa região, no gráfico diário, observamos um desequilíbrio (imbalance) criado em 13 de março. Precisamente no meio desse desequilíbrio, encontramos o suporte de US$ 23,1 mil, que já foi mencionado neste e em relatórios anteriores.
Esticando a rede
Ao analisar os dados de rede (On-Chain) e examinar o gráfico semanal, é notável que o indicador SOPR (Spent Output Profit Ratio) encontra-se abaixo da linha 1. Esse cenário indica que alguns investidores podem estar enfrentando a necessidade de realizar suas posições com prejuízo, acionando stops forçados devido à queda nos preços do Bitcoin.
Contrastando com essa situação, observamos que grandes investidores estão aproveitando a oportunidade para adquirir a liquidez disponível. Na última semana, houve um aumento no número de endereços que detêm mais de 100 Bitcoins em suas carteiras, indicando um movimento de acumulação por parte desses investidores.
Além disso, notamos um leve aumento no número de endereços com mais de 1000 Bitcoins, o que sugere que, apesar da iminência de uma possível quebra do último fundo de preço, ainda existem grandes investidores que estão se posicionando para compras estratégicas.
É interessante observar que o número de endereços com mais de 10 mil Bitcoins permanece estável, mesmo após uma correção ocorrida há duas semanas atrás. Essa estabilidade nesse grupo de detentores de Bitcoin indica uma certa confiança em suas posições e a possibilidade de que esses investidores continuem a manter suas participações a longo prazo.
Esses dados de rede fornecem informações sobre o comportamento dos investidores no mercado, revelando uma dinâmica entre aqueles que estão sendo forçados a vender com prejuízo e aqueles que estão buscando oportunidades de compra em níveis de preço considerados atrativos. A estabilidade no número de endereços com grandes quantidades de Bitcoin sugere uma confiança subjacente nas perspectivas a longo prazo dessa criptomoeda.
Conclusão
Neste relatório, exploramos a movimentação de preços do Bitcoin na abertura de setembro. Iniciando nossa análise no gráfico semanal, observamos um cenário complexo de indefinição, com investidores lidando com uma luta contínua entre touros e ursos.
O Ichimoku Kinko nos forneceu informações sobre a lateralidade do mercado, com a linha Senkou Span B indicando essa tendência. O suporte crucial para essa lateralidade permanece entre os preços de US$ 23,1 a US# 24,8 mil.
No entanto, a posição da linha Kijun Sen acima do preço atual indica que os potenciais vendedores ainda têm influência no movimento do preço, o que sugere que o mercado pode continuar sob pressão de baixa.
Em seguida, exploramos a queda na capitalização do Bitcoin e a dinâmica dos investidores institucionais, que buscam vender em regiões de Prêmio e comprar em regiões de Desconto. Isso ressaltou a importância dos níveis de 50% de Fibonacci na determinação dessas regiões, com a oportunidade de lucro para grandes instituições quando o preço está acima de 50% e a oportunidade de compra com desconto quando está abaixo.
Também observamos a análise dos dados de rede (On Chain) e examinamos que o indicador SOPR sugere que alguns investidores podem estar sendo forçados a realizar posições com prejuízo devido à queda nos preços. No entanto, grandes investidores estão aproveitando para acumular Bitcoin, como evidenciado pelo aumento no número de endereços com mais de 100 Bitcoins.
Além disso, a estabilidade no número de endereços com mais de 10 mil Bitcoins reflete uma confiança subjacente nas perspectivas a longo prazo da criptomoeda, mesmo após uma recente correção.
Em resumo, o movimento do preço do Bitcoin neste início de mês é caracterizado por uma luta entre touros e ursos. Os investidores institucionais estão estrategicamente posicionados para aproveitar oportunidades de compra em meio à volatilidade, enquanto os indicadores oferecem insights sobre a pressão de venda e a confiança dos detentores de Bitcoin.
Agradecimento
Espero que as informações e análises fornecidas tenham sido úteis e informativas. Continuarei a acompanhar de perto o Bitcoin e outras criptomoedas para fornecer atualizações relevantes e análises adicionais à medida que o tempo avança.
Se você tiver alguma dúvida, comentário ou precisar de mais informações, não hesite em entrar em contato. Seu interesse e apoio são fundamentais para o meu trabalho, e estou à disposição para ajudar no que for necessário.
Caso queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você também pode me encontrar em meu canal no Youtube e em meu perfil no Instagram.
A volatilidade deu as caras novamente no mercado, com o Bitcoin (BTC) registrando mais perdas nesta semana, mesmo após ventos regulatórios positivos vindos dos Estados Unidos. A realidade é que a bateria de dados econômicos mostrou muito mais confusão do que um direcionamento claro, colocando as perspectivas de redução do aperto monetário e recuperação da economia das principais potências em xeque. De qualquer forma, o comportamento das carteiras sinaliza que os investidores institucionais parecem estar fortalecidos no jogo, podendo movimentar os preços da criptomoeda de referência novamente.
Que confiança, hein!?
Na última semana, o mercado seguiu digerindo as falas do presidente do Federal Reserve (FED), Jerome Powell, de que os Estados Unidos podem manter o avanço de juros no curto prazo. Entretanto, os investidores deram de ombros, com 93% apostando em uma pausa no aperto monetário na reunião deste mês. Esse volume, inclusive, praticamente ignora o avanço do Índice de Bens de Consumo (PCE), um dos indicadores favoritos do FED para medir a inflação, assim como a queda no Índice Gerente de Compras (PMI) Industrial, que acentuou sua retração.
Agosto
Projeção
Julho
PCE
3,3%
3,3%
3,0%
Núcleo PCE
4,2%
4,2%
4,1%
PMI Industrial
47,9
47,0
49,0
Trabalho x Inflação
Outro ponto que o FED fica de olho para definir sua trajetória nos juros é no mercado de trabalho. Os dados da semana passada chamaram a atenção, pois a maioria dos indicadores de empregos dos Estados Unidos apontaram em queda, exceto o payroll – que mede o número total de empregados pagos no país, excluindo trabalhadores agrícolas, funcionários do governo, empregados de organizações sem fins lucrativos e trabalhadores domésticos. Assim, há dúvidas sobre, de fato, se o setor empregatício está ou não aquecido, aumentando as dúvidas em relação ao que os formuladores de política monetária poderão fazer na próxima reunião.
Agosto
Projeção
Julho
Variação de Empregos Privados
177 mil
195 mil
371 mil
Relatório JOLTs
8,8 milhões
9,4 milhões
9,1 milhões
Payroll
187 mil
170 mil
157 mil
Taxa de Desemprego
3,8%
3,5%
3,5%
Descendo incentivos
Após o alarde em cima dos fracos dados econômicos da China, a última semana serviu para reajustar as expectativas sobre a segunda maior economia do mundo. Não só os principais PMIs avançaram, como a revisão feita pela Caixin colocou o setor industrial em expansão novamente.
Agosto
Projeção
Julho
PMI Industrial
49,7
49,4
49,3
PMI Industrial Caixin
51,0
49,3
49,2
PMI Não-manufatura
51,0
51,1
51,5
PMI Composto
51,3
–
51,1
Apesar da melhora nos indicadores internos, o governo segue adicionando incentivos à economia. Recentemente, o país cortou as taxas de transações na bolsa para aquecer o mercado financeiro. Enquanto isso, cinco dos maiores bancos do país cortaram as taxas de juros dos depósitos em yuan, apoiados por iniciativas das autoridades chinesas.
Apatia geral
Na Zona do Euro, a situação é um pouco mais complexa. A bateria de dados da última semana colocou ainda mais pressão sobre a já fragilizada e inflacionada economia europeia.
Agosto
Projeção
Julho
Confiança do Consumidor
-16,0
-16,0
-15,1
Confiança Serviços
3,9
4,2
5,4
Confiança Industrial
-10,3
-9,9
-9,3
PMI Industrial
43,5
43,7
42,7
Os esforços dos formuladores de política monetária também não parecem estar surtindo o efeito esperado, com a inflação ao consumidor (CPI) praticamente estagnado, apesar da retração do núcleo do indicador.
Agosto
Projeção
Julho
CPI
5,3%
5,1%
5,3%
Núcleo CPI
5,3%
5,3%
5,5%
Taxa de Desemprego
6,4%
6,4%
6,4%
Caminho positivo
Pelo Brasil, as projeções otimistas para o final do ano podem sofrer uma ligeira pausa, com um recuo abaixo do esperado da inflação, mas em meio ao avanço do Produto Interno Bruto do segundo trimestre (Q2) e a retomada da Indústria em território de expansão.
Julho
Projeção
Junho
PIB Q2
3,4%
2,7%
4,0%
Inflação ao Produtor
-0,82%
-2,99%
-2,72%
PMI Industrial (ago)
50,1
47,2
47,8
Destaque também para a Câmara dos Deputados, que aprovou a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 2027. Já o mercado de trabalho apresenta equilíbrio, com leve retração do desemprego no país.
Agosto
Projeção
Julho
Criação de Empregos
142 mil
140 mil
157 mil
Taxa de Desemprego
7,9%
7,9%
8,0%
Respira fundo
Nesta semana, muitos dados econômicos importantes serão divulgados, podendo movimentar a maioria dos mercados de risco e, claro, o de criptomoedas. Na China, saem as revisões dos PMIs da Caixin, CPI, Exportações e Importações. Pela Zona do Euro, conheceremos os PMIs de Serviços e Composto, Vendas no Varejo, Variação de Empregos e PIB. Os Estados Unidos preparam os dados de Exportações, Importações e PMI de Serviços. No Brasil, teremos a Produção Industrial e PMIs Composto e de Serviços.
Novas quedas a caminho?
O Bitcoin fechou agosto com uma queda de 11,29%, sendo este o pior mês para o desempenho da criptomoeda este ano e marcando a segunda retração consecutiva. Ao longo da semana passada, a criptomoeda de referência até esboçou uma recuperação aos US$ 28 mil, mas a volatilidade reverteu, colocando o mercado em baixa novamente. O receio dos investidores, portanto, está de volta ao jogo, com parte dos analistas esperando novas quedas no curto prazo, ainda mais que setembro costuma ser um mês negativo para a moeda digital. Apenas em quatro, dos últimos 13 anos, que o BTC encerrou o período em alta.
Checagem da rede
Apesar da queda de preços, a blockchain do Bitcoin está mais saudável do que nunca. A taxa de hash atingiu 400 th/s pela primeira vez na história, mesmo considerando o aumento dos custos de eletricidade em todo o mundo.
Especula-se que essa aceleração acompanhe um movimento de preparação pré-halving. Neste caso, os mineradores estariam aproveitando o momento para obter mais unidades da criptomoeda, antes que suas recompensas sejam reduzidas em meados do ano que vem.
Em contrapartida, o provável reajuste da dificuldade de mineração nesta semana está sendo possivelmente antecipado pela queda de BTC em estoque por este grupo.
Já os HODLErs permanecem dominantes no mercado. Não só o número de Bitcoins está avançando nesse tipo de carteira, como 40,53% de todo a oferta disponível não se movimenta há mais de três anos.
De olho nos institucionais
Com a tentativa da BlackRock em aprovar um ETF de Bitcoin à vista, o apetite dos investidores institucionais parece que foi reacendido ou, pelo menos, está mais evidente ao mercado.
As informações sugerem que aproximadamente 27,7 mil BTC foram transferidos de exchanges para carteiras de grande volume, indicando um possível interesse desse grupo de investidores. Só a Robinhood possui cerca de US$ 3 bilhões da criptomoeda armazenados em uma única carteira.
Esse acúmulo acompanha ainda uma série de decisões judiciais que estão aumentando as expectativas em relação a este setor. Uma delas deu vitória da GrayScale contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados (SEC), levando à revisão do pedido para alterar fundo GBTC em um ETF de BTC spot. Ao mesmo tempo, a X – antigo Twitter – também recebeu o aval legal para operar pagamentos em criptomoedas e outros serviços relacionados, como exchanges e wallets digitais.
Mesmo com esse otimismo, há ainda muitas incertezas pairando sobre os investimentos institucionais. Afinal, a SEC pode voltar a negar os pedidos, após suas revisões. Inclusive, os reguladores parecem estar esperando por algum sinal específico para atuar sobre esta situação, pois assim que perdeu o processo judicial contra a GrayScale, a instituição adiou a decisão sobre os ETFs da WisdomTree, Invesco e Valkyrie
Ainda dentro do suporte
Ao observar o gráfico semanal, o Bitcoin recuou rapidamente seu preço e foi buscar as mínimas da semana de 12 de junho. As bandas de Bollinger seguem sendo bons indicativos de preços, com a mediana servindo de resistência para a última tentativa de avanço. Já as extremidades abandonam a configuram mais paralela e começam a migrar para uma tendência de baixa.
Fonte: TradingView, em 04/09/2023, às 8h30min.
A linha azul, entretanto, em US$ 24,3 mil, marca a última barreira forte de preços, que manteve o BTC em alta no início do ano. Desta forma, mesmo que a correção pressione ainda mais o ativo, este nível pode servir de trampolim para os preços e uma consequente reversão de tendência.
Nos indicadores subjacentes, o MACD segue com suas linhas cruzadas para baixo, apontando a força dos bears neste mercado. Já o Índice de Força Relativa (RSI) vai para os 44 pontos, indicando o mercado mais vendido no momento.
Conclusão
A queda de preços do Bitcoin é, sim, um momento de ligar ainda mais o sinal de alerta para não se assustar com novos recuos. É nítido que a economia global capenga, e as divergências entre fato e comportamento devem manter os mercados cada vez mais voláteis e incertos.
Mesmo assim, os fundamentos das criptomoedas apontam para um cenário possivelmente otimista. Afinal, a pressão que a SEC está sofrendo com os pedidos de ETF de BTC à vista e as constantes perdas judiciais – vide Ripple Labs e GrayScale –, podem fazer com que o órgão regulador perca a queda de braço e abra espaço para um desenvolvimento mais facilitado ao desenvolvimento deste mercado.
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Bem-vindos à mais uma edição do “O HODLER”, a melhor newsletter do mercado crypto brasileiro.
Para começar o dia bem, deixa eu perguntar uma coisa? Você está pronto para ganhar dinheiro no mercado crypto?
Porque chegou um dos momentos mais aguardados do nosso mercado, a Altcoin Season ou também conhecida como, Alt Season.
Calma, que ela ainda não chegou, nem muito menos está perto, mas para você surfar a próxima Alt Season, você e eu precisamos nos preparar – e é isso que vamos fazer hoje!
É aqui que começamos a plantar para colher 10x, 20x, 50x em um determinado projeto.
Então, sem perder tempo, vamos começar e, no final desse report, vamos fazer um grande experimento para o próximo ciclo.
🤔 O que é uma Alt Season?
Alt Season é a festa das altcoins! É quando essas moedas – que não são Bitcoin – começam a valorizar muito, enquanto o BTC fica mais tranquilo ou até perde valor.
É como se fosse o carnaval das criptomoedas, em que as altcoins são as estrelas do desfile e deixam o mundo eufórico.
Geralmente, durante esses períodos, muitas altcoins valorizam absurdamente – algumas até mais de 1.000%. É um período de colocar uma boa grana no bolso, mas também tem muito risco, já que o que sobe rápido pode cair rápido também.
A Alt Season é um momento ímpar de especulação, mas para aproveitar a festa você precisa se adiantar ao mercado, comprar o ingresso e saber a hora de sair dessa especulação.
💡 Como identificamos uma Alt Season?
Estamos longe de uma Alt Season e isso é muito positivo, mas precisamos aprender a ler as informações corretas para surfar o momento certo.
Nesse momento você precisa olhar duas coisas básicas: a dominância do bitcoin, e o Alt Season Index.
O termo “dominância do Bitcoin” refere-se à porcentagem do mercado total de criptomoedas que é representada pelo Bitcoin. Em outras palavras, é uma métrica que mostra o peso relativo do Bitcoin em relação a todos os outros tokens combinados.
O gráfico abaixo mostra como a dominância do bitcoin está se comportando desde 2015.
Quando a dominância do Bitcoin está alta, significa que a criptomoeda está desempenhando um papel de liderança no mercado. Investidores e traders podem estar vendo o Bitcoin como um ativo mais seguro ou mais confiável em comparação com outras criptomoedas.
Uma dominância mais baixa indica que outras criptomoedas, ou altcoins, estão ganhando terreno. Pode ser um sinal de que o mercado está se diversificando e que outras moedas estão ganhando relevância.
De maneira prática, o mercado vê dinheiro entrando no Bitcoin e em algum momento indo para as altcoins rapidamente.
Já a Alt Season Index, é uma ferramenta que busca quantificar e indicar se o mercado de criptomoedas está em uma “Alt Season” ou em uma “Bitcoin Season” – Você pode encontrar ele aqui: Altseason Index.
A metodologia do Altseason Index compara o desempenho das 50 principais altcoins (todas as criptomoedas que não são Bitcoin) com o desempenho do próprio BTC ao longo de um período específico, como 90 dias, mensal e anual.
Eu sempre gosto de olhar grandes ciclos, então vamos usar o anual para analisar e entender melhor.
O índice é calculado com base em uma escala que vai de 0 a 100:
0 a 25: Indica que estamos em uma “Bitcoin Season”. Isso aponta que o Bitcoin está superando significativamente a maioria das altcoins em termos de desempenho de preço.
25 a 75: É uma zona intermediária, onde não há uma clara dominância do Bitcoin ou das altcoins.
75 a 100: Indica que estamos em uma “Alt Season”. Isso significa que a maioria das altcoins está superando o Bitcoin em termos de desempenho de preço.
Vamos facilitar e deixar prático o entendimento: precisamos aproveitar quando ele está entre 0 a 25 e vender quando ele estiver acima de 75. Não precisamos acertar topos e fundos, só precisamos acompanhar o fluxo de dinheiro.
💡 O momento é agora
De acordo com esses dados, o melhor momento para olhar as altcoins e bons projetos é agora.
Em 2020, fiz exatamente essa estratégia utilizando essas duas métricas cruciais – e mais algumas, mas essas duas já demonstraram muita coisa. Montei uma carteira com altcoins que acreditei terem um potencial significativo. E não foi uma jornada solitária – compartilhei cada passo, cada decisão e cada resultado no meu Instagram, permitindo que todos acompanhassem em tempo real.
O resultado? Quem esteve comigo e seguiu as movimentações viu movimentos incríveis. Foi um período de aprendizado, de altos e baixos, mas, acima de tudo, de validação de uma estratégia que se mostrou eficaz.
Agora, à medida que avançamos, sinto que é hora de repetir a receita. O mercado de criptomoedas está em constante evolução, e as oportunidades nunca cessam. Com a experiência adquirida e o histórico de sucesso, estou pronto para mais uma vez mergulhar nas análises, selecionar as altcoins promissoras e compartilhar essa jornada com todos vocês.
Para os que estiveram comigo em 2020 e 2021, sabem do que somos capazes juntos. Para os novos, convido-os a se juntarem a nós nesta emocionante aventura. Vamos aprender, crescer e, esperançosamente, prosperar juntos.
⚠️ Experimento no Foxbit PRO
Vou montar minha carteira e compartilhar no Instagram, mas também quero fazer um novo tipo de experimento, daqueles bem malucos.
Já que sabemos de tudo isso, vamos ficar um pouco mais skin the game. Vamos avaliar a precisão do uso dessas duas métricas na prática.
Metodologia:
Seleção de Moedas: Baseado no ranking atual de criptomoedas por capitalização de mercado, selecionaremos as 50 principais altcoins.
Investimento Inicial: Investiremos $10 em cada uma dessas 50 altcoins, totalizando um investimento inicial de $500.
Acompanhamento do Alt Season Index: Durante o próximo ciclo, monitoraremos regularmente o Alt Season Index e a dominância do Bitcoin para observar se estamos em uma “Alt Season” ou “Bitcoin Season”.
Registro de Desempenho: Uma vez por mês, registraremos o valor total do nosso portfólio, observando quais altcoins tiveram o melhor e o pior desempenho.
Comparação com Bitcoin: Paralelamente, investiremos $500 no Bitcoin para servir como um ponto de comparação. Isso nos permitirá avaliar se nosso portfólio de altcoins superou ou não o desempenho do Bitcoin durante o mesmo período.
Conclusão: Ao final do ciclo, analisaremos o retorno total do nosso investimento em altcoins em comparação com o investimento no Bitcoin. Isso nos dará uma ideia clara da eficácia do Alt Season Index como indicador de desempenho.
👀 Oportunidade ou risco?
Se isso é uma oportunidade ou um grande risco eu não sei, mas fiz no último ciclo e quero repetir novamente.
Entretanto, escolher altcoins para investir requer uma análise cuidadosa e criteriosa. Aqui estão algumas dicas essenciais para quem está considerando investir em alguns projetos e aproveitar o momento.
Pesquisa Fundamentalista: Antes de tudo, entenda o projeto por trás da altcoin. Qual é o problema que ele busca resolver? Há um mercado real para essa solução? A equipe por trás do projeto é experiente e confiável?
Tecnologia e Whitepaper: Analise o whitepaper do projeto. Ele deve ser claro, detalhado e tecnicamente sólido. A tecnologia por trás da moeda é inovadora e viável?
Histórico de Preços e Volume: Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, analisar o histórico de preços e volumes de negociação pode oferecer insights sobre a estabilidade e interesse na altcoin.
Narrativa: É isso que o mercado está falando nesse momento? Eu daria uma bela olhada em L2 (layer-2), DeFi (finanças descentralizadas) e AI (inteligência artificial);.
Competição: Analise o mercado e veja quem são os concorrentes diretos da altcoin. Como ela se compara em termos de tecnologia, uso e adoção?
⚠️ Gostou?
Espero que tenham gostado de mais uma news.
Fique atento às próximas edições de “O HODLER” para acompanhar as novidades do mercado e se manter informado sobre as tendências e oportunidades no mundo das criptomoedas.
Se quiser me acompanhar, estou no Twitter e Instagram sempre analisando mercado e tendo alguns insights.
Em meio ao fechamento mensal, o Bitcoin (BTC) apresentou uma tendência de baixa predominante em agosto, apesar de um breve movimento de alta registrado ontem. O preço de abertura não se sustentou, levando à criptomoeda de referência a apontar perdas de acima de 12% no período. O movimento baixista pode se seguir, já que setembro costuma ser um mês de desempenho negativo para o BTC, segundo dados históricos. Entretanto, os dados de Oferta e Demanda apresentam uma perspectiva de possível reviravolta do mercado. Nesta disputa de compra e venda, vamos buscar indícios de quem pode levar a melhor e, assim, te ajudar a preparar suas negociações da próxima semana.
Um mês travado
No decorrer de agosto, o Bitcoin não resistiu à forte pressão de venda, e o valor da criptomoeda sofreu uma desvalorização que superou 12%, com a mínima sendo registrada em 17 de agosto. É interessante notar que este é o segundo mês consecutivo de declínio, após um breve período de otimismo gerado por um comportamento ascendente em junho. No entanto, esse movimento não conseguiu manter-se acima da máxima alcançada em abril, resultando em uma reversão significativa.
Acompanhar essa oscilação do ativo já é o ponto de partida para os nossos estudos, que ainda vão compor uma variedade de métodos, incluindo a análise de Oferta e Demanda, o uso do Trade System Ichimoku Kinko Hyo, além de dados On-Chain e outros indicadores técnicos. Combinadas, essas abordagens oferecem uma visão abrangente das forças que influenciam o mercado de criptomoedas.
Histórico fala alto
Para iniciar uma análise que auxilie na preparação das operações da próxima semana, é importante observar o que o mês de setembro costuma reservar para o mercado, considerando os dados de preços históricos disponíveis para nós.
Conforme apresentado na imagem acima, desde 2017, setembro, tradicionalmente, é um mês de queda nos preços do Bitcoin.
Em 2022, a primeira semana de setembro fez um movimento de alta e parecia que iria quebrar o padrão cíclico de anos anteriores, mas na segunda semana o preço voltou a cair e fechou novamente como um mês de queda para a criptomoeda, frustrando as expectativas e o otimismo de investidores naquele momento.
Tendo essa informação histórica da movimentação de preços, vamos aprofundar os estudos e análises para entender quais serão as probabilidades para o próximo mês.
Janela de desempenho
Ao examinarmos o gráfico mensal do Bitcoin, observamos um gap entre o preço de abertura de março, fixado em US$ 23,1 mil, e a mínima registrada em junho, que atingiu US$ 24,8 mil.
É crucial destacar que o preço de abertura de março encontra-se na mesma região de fechamento do mês de janeiro. O primeiro mês do ano marcou o início de um notável movimento de alta ao longo de 2023, impulsionado por uma entrada significativa de demanda. Apesar do preço ter ocasionalmente operado abaixo dessa região nos meses subsequentes, tanto a movimentação de preços de fevereiro quanto a de março não conseguiram manter-se abaixo desse nível.
Esse padrão nos fornece pistas sobre a relevância dessa faixa de preço e destaca a importância de monitorarmos atentamente a possibilidade de um teste nessa região, compreendida entre US$ 23,1 mil e US$ 24,8 mil.
A fim de fortalecer ainda mais a validade dessa região de suporte, traçamos a ferramenta de Fibonacci para analisar todo o movimento de alta que teve início na mínima de novembro de 2022 e atingiu o pico em agosto de 2023. Notavelmente, constatamos que o nível de 50% de retracement Fibonacci desse movimento cruza com os níveis de preço mencionados.
Com base nessas análises, é possível concluir que, caso setembro siga a tendência de baixa histórica, similar a padrões de anos anteriores, existe uma probabilidade de que os US$ 23,1 mil e US$ 24,8 mil possam funcionar como uma região sólida de suporte.
Essa informação se revela crucial para avaliar o potencial comportamento dos preços do Bitcoin no próximo mês, uma vez que a intersecção de eventos históricos e análise técnica oferece uma perspectiva valiosa para a tomada de decisões.
Oferta e Demanda
Vamos, agora, direcionar nossa atenção ao gráfico semanal do Bitcoin, a fim de explorar mais a fundo os aspectos de Oferta e Demanda que têm influenciado o comportamento da criptomoeda desde o início de 2023. Para essa análise, utilizaremos a ferramenta Volume Profile, a qual nos oferece insights sobre os níveis de preço nos quais as maiores atividades de negociação ocorreram.
O histograma gerado por este indicador, apresentado verticalmente no gráfico, revela um pico notável de negociações na região de preços em torno de 23,1 mil dólares, como ilustrado na imagem a seguir. Essa observação reforça ainda mais a importância dessa faixa de preço como um ponto de referência.
Entretanto, a análise não para por aí. A imagem apresentada destaca que o histograma do Volume Profile é dividido em duas tonalidades de azul: um azul mais intenso e outro mais suave.
A área de azul mais vibrante indica a região onde a maior atividade de negociação ocorreu, enquanto a tonalidade mais clara destaca os níveis de preço com menor interesse. Essas áreas são conhecidas como zonas de maior e menor valor de interesse. É interessante notar que o limite entre essas duas zonas está precisamente na região de gap entre US$ 23,1 mil e US$ 24,8 mil.
Essa análise oferece mais um ângulo para compreender a dinâmica da Oferta e Demanda, reforçando a relevância da faixa de preço mencionada
Confirmação de dados
Agora, aprofundaremos a observação realizada em nosso relatório anterior sobre a possibilidade de grandes investidores buscando liquidez abaixo dos níveis de preço correspondentes à mínima registrada em 12 de junho. Essa observação nos permite entender o contexto de maneira simplificada e examinar como devemos interpretá-lo.
Durante a semana do dia 12, antes de um novo impulso de alta que encerrou um movimento de retração, dois principais tipos de investidores desempenharam um papel significativo e deixaram pistas cruciais que podemos explorar neste Variação de Mercado.
O primeiro grupo consiste em compradores de longo prazo, que agora veem os preços retornando a essa região e têm a oportunidade de defender suas posições com novas compras, evitando entrar em uma posição de perda.
O segundo grupo inclui investidores que haviam ingressado no mercado vendendo contratos futuros, antecipando uma continuação da queda do Bitcoin. Agora, eles se encontram diante da possibilidade de encerrar suas posições em um ponto neutro ou mesmo com um pequeno lucro. Para desfazer suas posições vendidas, eles precisam comprar Bitcoin.
Caso esses investidores encerrem suas posições vendidas nos níveis de preço abaixo da mínima da semana de 12 de junho, existe a possibilidade de uma nova entrada de demanda e acumulação, uma vez que os compradores de longo prazo podem se mobilizar para defender suas posições.
É crucial destacar que essa análise possui uma dose de subjetividade, mas ela nos auxilia a entender um contexto possível e a interpretar o comportamento dos investidores no mercado financeiro.
Quando mencionamos a busca por liquidez abaixo da mínima de junho em nosso relatório anterior, estávamos nos referindo exatamente à possibilidade de uma reação de demanda nesses níveis de preço.
Vale ressaltar também que, ao observarmos o gráfico de contratos futuros do Bitcoin, na imagem acima, constatamos que o preço caiu US$ 200 abaixo da mínima da semana de 12 de junho. Com isso, já é possível identificar um indício de reação de demanda, visualizado pelo pavio na parte inferior da vela da semana de 14 de agosto e no movimento de alta desta semana. Essa pode ser uma pista de que, caso o preço continue a testar essa região de mínimas, uma defesa efetiva poderá ocorrer.
Deitado em nuvens
Agora, direcionaremos nossa atenção para o que o indicador Ichimoku Kinko Hyo nos revela sobre a faixa de preços em questão.
A análise do Ichimoku Kinko Hyo destaca que na região mencionada como possível suporte entre US$ 23,1 mil e US$ 24,8 mil, encontramos a linha Senkou Span A. Esta linha representa um ponto de equilíbrio que tem o potencial de sustentar o movimento de queda. Além disso, é importante notar que o preço do Bitcoin permanece dentro da região da Nuvem de Ichimoku no gráfico semanal.
Observamos também o rompimento para baixo da linha Tenkan Sen (a linha verde no gráfico), que serve como um ponto de equilíbrio para um período de 9 semanas. Nesta semana, estamos testemunhando o preço retornando para testar essa região da Tenkan Sen.
Durante esse período, o preço encontrou um suporte local na Kijun Sen (a linha vermelha no gráfico), que é um ponto de equilíbrio para um período de 26 semanas. A consideração de ciclos temporais de 26 semanas é uma parte essencial dos estudos aplicados no sistema de negociação Ichimoku Kinko Hyo.
A análise da linha Chikou Span, que atua como nossa linha de atraso, nos indica que, até esta semana, os compradores que atuaram nas últimas 26 semanas ainda estão em território de lucro, com suporte na mesma região do gap mencionado anteriormente.
A relação entre a Kijun Sen e a Chikou Span indica que, embora os compradores das últimas 26 semanas estejam em uma posição vantajosa, o fato de o preço ter se apoiado na Kijun Sen sugere que esses compradores estão em seu ponto de equilíbrio. Caso o preço comece a trabalhar na região do gap, esses compradores podem passar a operar em território negativo, o que, por sua vez, sugere a possibilidade de uma entrada de demanda. Isso pode ocorrer para que os compradores das últimas 26 semanas defendam suas posições no suporte, permitindo que o preço retorne ao equilíbrio.
Em um cenário de movimento altista antes de testar o suporte, nossa resistência estará situada na região da Tenkan Sen, que foi rompida para baixo e atualmente está sendo testada. Isso representa o ponto de equilíbrio para aqueles que venderam nas últimas 9 semanas.
Como mencionado em nosso relatório da semana anterior, essa situação aponta para uma possível construção de uma estrutura de Wyckoff. Portanto, após o teste das mínimas, é comum observarmos o preço tentando se recuperar, mesmo com a presença predominante de vendedores no contexto atual.
Lupa na rede
Para aprimorar ainda mais nossa análise, é importante explorar os dados de rede relacionados aos detentores de endereços com diferentes quantidades de Bitcoins, assim como o indicador SOPR (Spent Output Profit Ratio).
Focando nos detentores de endereços com mais de 100, 1000 e 10.000 Bitcoins, identificamos um padrão interessante em relação à movimentação de preços.
Os detentores de endereços com mais de 100 Bitcoins aproveitaram o declínio nos preços e, como resultado, observamos um aumento no número de endereços nesta categoria. O mesmo fenômeno é observado nos detentores de carteiras com mais de 1000 Bitcoins, em que o gráfico apresenta um aumento gradual deste grupo.
Da mesma forma, o número de endereços contendo mais de 10.000 Bitcoins registrou um crescimento na semana passada, embora já tenha ocorrido uma correção nesse movimento. Esses padrões nos conduzem a uma análise do SOPR.
Como mencionado em relatórios anteriores, quando o SOPR (Spent Output Profit Ratio) está abaixo da linha de 1, pode indicar que investidores varejistas estão sendo forçados a liquidar suas posições com prejuízo. Isso cria uma oportunidade para que os grandes investidores do mercado de criptomoedas absorvam essa liquidez do varejo e entrem comprando, resultando em um aumento no número de endereços de cada categoria mencionada.
Ao observar o gráfico, fica evidente que o movimento de queda na semana de 14 de agosto levou o SOPR a ficar abaixo da linha 1. Essa condição explica o aumento no número de endereços nas categorias mencionadas anteriormente.
Em resumo, enquanto o preço do Bitcoin estava em declínio, os grandes investidores parecem ter aproveitado a oportunidade para aumentar suas posições, conforme indicado pelos dados de rede e pelo padrão do SOPR.
Conclusão
O relatório de preços do Bitcoin referente a agosto de 2023 ofereceu uma análise abrangente das tendências e fatores que moldaram a movimentação dessa criptomoeda ao longo deste período.
Ao examinar os dados históricos, observamos que o mês foi marcado por uma tendência de queda nos preços do Bitcoin, sendo o segundo mês consecutivo de declínio após um breve período de otimismo em junho. Esse movimento de queda foi acompanhado por uma série de fatores técnicos e fundamentais que contribuíram para a dinâmica do mercado.
A análise técnica, incluindo o uso do Trade System Ichimoku Kinko Hyo, revelou que a faixa de preço entre US$ 23,1 mil e US$ 24,8 mil surge como uma região de possível suporte. Diversos indicadores, como a interseção de linhas do Ichimoku e o comportamento do Volume Profile, corroboram a relevância dessa faixa de preço.
Além disso, a análise do comportamento dos investidores, tanto os detentores de endereços de diferentes quantidades de Bitcoins quanto o indicador SOPR, sugeriu que grandes investidores estiveram ativos durante a queda, potencialmente acumulando em meio à volatilidade.
A observação dos dados de rede revelou que detentores de endereços com quantidades significativas de Bitcoins aproveitaram o movimento de queda para aumentar suas posições, o que se alinha com a análise técnica realizada.
No contexto dessa análise abrangente, é importante ressaltar que a movimentação do mercado de criptomoedas é complexa e sujeita a influências de diversos fatores, incluindo a volatilidade inerente a esse mercado. A conclusão deste relatório não visa prever movimentos futuros com certeza absoluta, mas sim oferecer uma análise embasada em múltiplas fontes de informação e indicadores técnicos.
Em suma, o mês de setembro se aproxima e apresenta uma oportunidade para observar se a tendência histórica de queda se mantém. Com base nas análises realizadas neste relatório, a faixa de preço entre US$ 23,1 mil e US$ 24,8 mil emerge como uma área crucial a ser monitorada. O comportamento dos investidores, a dinâmica técnica e a análise dos dados de rede fornecem pistas valiosas para compreender as possíveis tendências e cenários para o próximo mês.
Como sempre, a movimentação do mercado é influenciada por diversos fatores, e a análise contínua e cautelosa é essencial para tomar decisões e acompanhar a evolução das criptomoedas. Este relatório oferece uma perspectiva compreensiva, mas é importante manter-se atualizado e analisar múltiplas fontes de informação para tomar decisões no mercado volátil das criptomoedas.
